5 - Comptabilité

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Société" dans la section "Préférences" symbolisée par l'icône d'un personnage .

Remplissez tous les champs pour définir correctement votre exploitation.

Renseignez notamment la forme juridique de la société : elle déterminera les comptes comptables appropriés pour affecter votre résultat lors de la clôture comptable.

Dans la section "Préférences de la comptabilité", sélectionnez, dans la liste déroulante, un type d'imposition et un mode de déclaration des revenus. Les propositions d'export du fichier FEC dans la vue d'un exercice comptable seront filtrées à partir de ce paramétrage.

Par défaut, la comptabilité d'engagement est activée : c'est une méthode qui enregistre en comptabilité les recettes et les dépenses lorsqu'elles sont acquises (suite à des ventes) ou dues (suite à des achats), même si ces opérations commerciales n'ont pas encore été réglées :

Nous vous conseillons de laisser le "Mode stock permanent" désactivé, sinon, une écriture sera générée à chaque mouvement de stock après une opération commerciale (achat ou vente).

Par défaut, le contrôle de la conformité FEC est activé. Cette option permet l'affichage d'indicateurs et de messages d'avertissement lorsque des écritures en erreur sont détectées lors de la validation du brouillard d'un journal. Durant un export FEC, des fichiers complémentaires sont également générés en cas de non-conformité (erreurs de données ou de structure).

Saisissez éventuellement, dans les champs appropriés, les nouveaux radicaux comptables destinés aux comptes auxiliaires (comptes de tiers : clients et fournisseurs uniquement).

Sélectionnez, dans la liste déroulante "Période d'amortissement par défaut", celle que vous désirez privilégier : mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

Choisissez le nombre de caractères (de 8 à 14 inclus) si celui-ci doit être modifié après le paramétrage réalisé dans l'assistant de démarrage.

Cliquez sur Modifier pour valider la personnalisation et l'activation de vos préférences comptables.

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Séquence analytique" dans la section "Comptabilité" symbolisée par l'icône d'un billet .

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Cliquez sur le lien "Ajouter un segment". Par défaut, le segment "Activités" est automatiquemet ajouté à la séquence.

Cliquez sur le lien "Ajouter un segment" et sélectionnez un deuxième segment parmi ceux disponibles dans la liste déroulante, comme par exemple "Équipements".

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Le nouvelle séquence est désormais configurée pour exploiter, en comptabilité analytique, les codes attribués aux activités et aux équipements lors d'un échange comptable au format Isacompta.

Notez que si l'option permettant de transmettre les codes analytiques est activée lors de la création d'un échange comptable au format Isacompta, celui-ci n'est alors fonctionnel que si tous les codes Isacompta des segments sélectionnés ont été renseignés.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux" symbolisée par l'icône d'un livre.

Tous les journaux déjà créés ou mis à disposition sont listés ici.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Remplissez tous les champs avec les bonnes informations pour le définir correctement.

Nommez de façon explicite le nouveau journal et affectez-lui un code. La longueur de la chaîne alphanumérique pour définir le code du journal est limitée à 4 caractères. Si le code est plus long, il sera automatiquement tronqué lors de l'enregistrement du journal. Le passage du code en majuscule est également automatique lors de la création d'un nouveau journal.

Vérifiez que le bouton radioest bien activé pour "Ventes".

Afin d'assurer une correspondance lorsque des échanges comptables au format Isacompta sont réalisés, saisissez dans les champs appropriés le "Code Isacompta" et le "Libellé Isacompta" identifiant ce journal dans l'application tierce.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Notez que si vous envisagez de réaliser des rapprochements bancaires à l'aide de fichiers OFXVoir glossaire ou CFONBVoir glossaire, il faudra créer un nouveau journal des opérations diverses et cocher la casedevant "Utilisé pour les écarts". Ce journal peut également servir pour les factures non parvenues.

L'application affiche le nouveau journal. La liste des "Journaux" est également automatiquement enrichie avec celui-ci.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Lettrage de comptes" dans la section "Journaux" symbolisée par l'icône d'un livre.

L'application affiche les comptes de tiers (comptes débutant par 401 et par 411). Notez que pour un même tiers, celui-ci peut-être présent à la fois dans la liste des fournisseurs et dans la liste des clients.

Cliquez sur le nom d'un fournisseur ou d'un client afin d'afficher les écritures enregistrées pour ce tiers.

Si les encaissements et les décaissements ont bien été enregistrés dans la facture d'achat ou de vente, le lettrage est réalisé automatiquement par l'application. Le même code est correctement associé à chaque écriture.

Décochez la caseà gauche de l'option "Masquer les lignes lettrées" en haut à droite de la liste pour afficher le lettrage.

Notez que les écritures qui ne sont pas équilibrées sont indiquées avec une astérisque à droite de la lettre. Les écritures figées après validation du brouillard, ou après clôture/verrouillage d'un exercice, apparaissent grisées dans la liste et ne sont plus lettrables. Il en est de même pour les écritures qui sont verrouillées automatiquement sur une période après fermeture d'un échange comptable.

Si un encaissement ou un décaissement a été enregistré au profit d'un tiers sans être lié à une facture, le lettrage est alors incorrect et il faut le corriger.

Délettrez les écritures en cliquant sur la gommeà droite de chaque lettre pour préparer le nouveau lettrage.

Sélectionnez successivement 2 ou plusieurs écritures en cliquant sur leur libellé ou en cochant les casesdevant la lettre de chaque écriture pour réaliser un nouveau lettrage manuellement.

Une fois les écritures sélectionnées (3 dans cet exemple) et équilibrées, les lignes disparaissent automatiquement de la liste. Décochez la caseà gauche de l'option "Masquer les lignes lettrées" en haut à droite de la liste pour afficher le nouveau lettrage avec un nouveau code unique pour chacune des écritures.

Le cas échéant, vous pouvez également ajouter une écriture de compensation. Sélectionnez une ou plusieurs écritures en cochant la casedevant la lettre , puis cliquez sur le bouton "Ajouter une écriture de compensation". Dans cet exemple, une facture d'achat a été enregistrée avec une erreur de décaissement.

Sélectionnez un journal de banque (ou de caisse) parmi ceux disponibles en cliquant sur le bouton correspondant.

Saisissez les libellés de l'écriture et renseignez le compte de décaissement d'achat.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Le nouveau lettrage est affiché avec la nouvelle écriture enregistrée dans le brouillard du journal de banque. Notez qu'une nouveau code unique a remplacé l'ancien lettrage pour chacune des écritures concernées par l'opération.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux" symbolisée par l'icône d'un livre.

Cliquez sur le bouton "Consulter le brouillard (X écriture|s)" pour consulter les écritures de tous les journaux…

… ou cliquez sur le nom d'un journal, puis cliquez sur le bouton "Consulter le brouillard (X écriture|s)" pour consulter uniquement le brouillard de celui-ci.

Les écritures à valider sont listées pour une période donnée et pour l'ensemble des journaux ou seulement pour le journal sélectionné.

Si vous avez activé l'option "Contrôler la conformité des écritures dans le brouillard pour export FEC" dans le paramétrage des "Préférences de la comptabilité" de la société, des indicateurs sont affichés dans la colonne "Conformité FEC" à droite de chaque écriture.

informe que l'écriture est conforme et permet un export FEC valide.

signale que la date de valeur de l'écriture est supérieure à 60 jours par rapport à la date du jour.

alerte que l'écriture est invalide. Cliquez sur l'icône pour connaître le(s) motif(s) de l'erreur :

Cliquez sur le bouton "Valider l'écriture" ou "Valider les X écritures" en bas de la fenêtre principale pour déclencher la validation.

Cliquez ensuite sur le bouton Validez les écritures dans la fenêtre modaleVoir glossaire pour confirmer l'opération.

Les écritures validées sont alors figées dans le journal et leur modification ultérieure devient dès lors impossible.

Un message de confirmation vous informe alors de la bonne exécution de la tâche :

Notez qu'il faut avoir validé au moins une écriture pour disposer du boutonpermettant d'obtenir le journal centralisateur au format PDF.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux" symbolisée par l'icône d'un livre.

Cliquez sur le boutonpour obtenir le journal centralisateur.

Rappel : le bouton n'est affiché dans l'interface que si au moins une écriture dans le brouillard comptable a été préalablement validée.

Patientez quelques instants. La pastille rougeen haut à droite de la clochevous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification.

Cliquez sur le lien "Votre fichier a été généré avec succès" pour obtenir les informations du nouveau document. Cliquez sur la vignette pour afficher le document au format PDF dans votre navigateur afin de le télécharger et/ou de l'imprimer.

Notez que le fichier reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la section "Archives"du module "Outils".

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Notez qu'aucune donnée n'est affichée dans ce tableau de bord puisqu'aucun exercice n'est ouvert. Lorsque vous aurez enregistré des écritures durant un exercice, le "Tableau de bord comptable" se présentera avec les indicateurs suivants :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau.

Cliquez sur le bouton permettant de créer un nouvel exercice (légendé en fonction de l'existence ou non d'exercices précédents et de la date de création de la ferme).

Remplissez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le définir correctement. Sélectionnez un comptable ou créez-en un à la volée en sélectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement" dans la liste déroulante si vous envisagez de réaliser des échanges comptables.

Veillez impérativement à ce que la date de clôture soit bien le dernier jour du mois.

L'article 73 du code général des impôts fixe à douze mois la durée de l'exercice comptable des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, sans que cet exercice soit nécessairement aligné sur l'année civile.

Généralement, la date de clôture de l'exercice comptable retenue (31 décembre) coïncide avec la fin de l'année civile, mais ce n'est pas une obligation. Une date clôturant un trimestre civil (31 mars, 30 juin…) est également souvent choisie pour des raisons de simplicité.

Si vous souhaitez produire les déclarations de TVA, choisissez le "Mode de déclaration de TVA" ainsi que la "Fréquence de déclaration de TVA" en cliquant sur les boutons radiopour activer et paramétrer correctement cette fonctionnalité.

Notez que c'est ce second paramètre qui détermira automatiquement les dates de début et de fin des périodes prises en compte lors de la génération des déclarations de TVA afin d'obtenir les registres de TVA provisoires et/ou définitifs.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Dans la liste des exercices comptables, cliquez sur le code de l'exercice pour afficher son statut.

En fonction de l'évolution de votre comptabilité dans Ekyagri | Ekyviti, un exercice peut avoir le statut :

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau.

Cliquez sur le bouton "Préparer la clôture de EX20XX".

La phase de préparation à la clôture permet à une seule personne de modifier les écritures de l'exercice en cours de clôture, sans bloquer la saisie d'autres utilisateurs sur des périodes non concernées par celle-ci.

Notez qu'il n'est pas possible de clôturer un exercice si le précédent n'a pas été clôturé ou verrouillé. Il n'est évidemment pas possible non plus de clôturer un exercice avant sa date de fin.

Pour abandonner l'opération en cours et rétablir le statut initial de l'exercice sur "Ouvert", cliquez sur le bouton "Quitter le mode préparatoire sur EX20XX" dans la vue de l'exercice ou dans la vue "Liste".

Cliquez sur le bouton "Clôturer EX20XX" pour afficher le tableau de bord récapitulatif de la clôture.

Une liste d'alertes et de messages vous informe automatiquement des éventuelles vérifications et corrections à faire pour permettre à la clôture de se dérouler correctement.

Les points d'exclamation de couleur orangealertent l'utilisateur sur des points de vigilance. Ils ne sont pas bloquants mais une fois l'opération terminée, il n'est plus possible de faire marche arrière.

Les croix de couleur rougesignalent que la clôture ne peut avoir lieu tant que des problèmes ne sont pas résolus. Une ou plusieurs actions/corrections sont donc requises de la part de l'utilisateur.

Les coches de couleur verteindiquent une analyse satisfaisante des données pour permettre le bon déroulement de la clôture, impliquant que les comptes aient bien été contrôlés et validés avant.

Pour la plupart des points de blocage, des liens permettent d'ouvrir une nouvelle page avec, le cas échéant, un filtre qui isole la donnée posant problème. Lors du retour à la page de clôture, rafraîchissez votre navigateur pour mettre à jour la liste des vérifications.

Une fois que les indicateurs confirment l'absence de données bloquantes (aucun indicateur de couleur rouge), vous pouvez terminer le paramétrage de la clôture :

Affectez le résultat de l'exercice (perte ou bénéfice) aux comptes prévus à cet effet selon les dispositions légales (nécessite d'avoir sélectionné la forme juridique de l'entreprise ou de l'exploitation dans les paramètres de la société).

Demandez la création optionnelle des journaux de résultat, de clôture et de reports à nouveaux via les listes déroulantes de la section "Paramètres de clôture".

Cochez enfin la casedevant la mention "Je certifie que mes comptes ont été révisés par la personne compétente."

Cliquez sur Clôturer l'exercice pour valider l'opération.

Patientez quelques instants, la barre de progression vous informe de l'avancée de l'opération qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre d'écritures à traiter. Elle affiche également les étapes succesives de la clôture en cours de réalisation.

Une fois l'exercice clôturé, la pastille rougeen haut à droite de la clochevous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification. En cas d'erreur, vous serez informé(e) de la nature de celle-ci.

Vous pouvez télécharger les archives ZIP pré et post-clôture, signées numériquement. Ces archives comprennent les documents obligatoires de la clôture que sont la balance, le Grand-livre et les journaux.

Cliquez surpour visualiser la signature d'une archive dans une fenêtre modaleVoir glossaire.

Cliquez sur Vérifier la signature pour contrôler, sur le site ekylibre.com, l'authenticité et l'intégrité des documents comptables (avec copie automatique de la clé de sécurité).

Le processus complet de vérification de la signature électronique des documents obligatoires est expliqué dans la section « Mes documents » du chapitre Outils.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau.

Cliquez sur le code de l'exercice comme par exemple EX2018, puis cliquez sur le bouton "Verrouiller EX2018".

Cochez la casedevant la mention "Je certifie que mes comptes ont été révisés en dehors du logiciel par la personne compétente."

Cliquez sur Verrouiller l'exercice pour valider l'opération.

Une dernière confirmation est requise pour verrouiller définitivement l'exercice sélectionné, avec les recommandations précisant notamment l'inamovibilité des écritures enregistrées.

Cliquez sur Verrouiller l'exercice pour valider l'opération.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau.

Sélectionnez un exercice comptable dans la liste et cliquez sur son code pour l'afficher.

Cliquez sur le boutonet choisissez, dans la liste déroulante, le format de fichier souhaité.

Les abbréviations utilisées sont les suivantes :
BA - Bénéfices Agricoles
BNC - Bénéfices Non Commerciaux
IR - Impôt sur le Revenu

Patientez quelques instants. La pastille rougeen haut à droite de la clochevous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification.

Cliquez sur le lien "Votre fichier a été généré avec succès" pour obtenir les informations du nouvel export.

Cliquez sur la vignette pour télécharger l'archive ZIP. Cette archive contient l'export au format TXT assorti d'un descriptif technique. Cette notice présente les grands principes de fonctionnement de la comptabilité dans Ekyagri | Ekyviti et indique l'ensemble des informations nécessaires au traitement des fichiers par l'administration fiscale. Il présente la manière dont ils sont remplis, avec notamment le nom des champs et le type d'information présent dans chaque champ.

En cas de non-conformité, un fichier des erreurs de données est également généré par l'application.

Si le format XML a été choisi pour réaliser l'export, cliquez sur la vignette pour télécharger le document. En cas de non-conformité, il est assorti d'un fichier des erreurs de données et/ou d'un fichier des erreurs de structure.

Notez que le fichier reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la section "Archives"du module "Outils".

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau.

Sélectionnez un exercice comptable dans la liste et cliquez sur son code pour l'afficher.

Cliquez sur le boutonet sélectionnez le type de document souhaité dans la liste déroulante : "Compte de résultat, "Bilan comptable" ou "Bilan comptable simplifié".

Patientez quelques instants. La pastille rougeen haut à droite de la clochevous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification.

Cliquez sur le lien "Votre fichier a été généré avec succès" pour obtenir les informations du nouveau document. Cliquez sur la vignette pour afficher le document au format PDF dans votre navigateur afin de le télécharger et/ou de l'imprimer.

Notez que le fichier reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la section "Archives"du module "Outils".

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Plan de comptes" dans la section "Comptabilité" symbolisée par l'icône d'un billetpour afficher la liste des comptes comptables.

Cliquez sur le bouton "Ajouter un compte".

Renseignez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le définir correctement sans oublier de spécifier l'usage dans la liste déroulante "Usages".

Dans cet exemple, on ajoute un compte d'honoraires pour regrouper dans un nouveau compte l'ensemble des frais d'avocats. Ce nouveau compte est associé au radical de compte 622 (Honoraires) :

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

L'application affiche automatiquement le nouveau compte.

Répétez l'opération pour ajouter autant de comptes d'honoraires que souhaité. Affichez les comptes débutant par 622 avec la fonction de recherche de la section principale "Plan de comptes" :

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Taxes" dans la section "Comptabilité" symbolisée par l'icône d'un billet.

Tous les taux de TVA déjà créés ou mis à disposition sont listés ici.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Remplissez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le paramétrer correctement.

En option, saisissez les codes de TVA Isacompta pour renseigner les identifiants de taxes utilisés dans les échanges comptables.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

N'oubliez pas de définir autant de nouveaux comptes que nécessaire en sélectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement" dans les listes déroulantes des comptes de TVA sans oublier de spécifier l'usage et validez leur création dans la fenêtre modaleVoir glossaire.

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Taxes" dans la section "Comptabilité" symbolisée par l'icône d'un billetpour afficher la liste des taux de TVA.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Remplissez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le paramétrer correctement.

En option, saisissez les codes de TVA Isacompta pour renseigner les identifiants de taxes utilisés dans les échanges comptables.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Cliquez sur le lien "Configuration" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Configuration" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Taxes" dans la section "Comptabilité" symbolisée par l'icône d'un billetpour afficher la liste des taux de TVA.

Cliquez sur la croixdevant un taux de TVA et confirmez sa suppression. Notez qu'en cas de changement du Code général des impôts, vous pourrez toujours ajouter de nouveaux taux dans l'application.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Déclarations TVA" dans la section "TVA" symbolisée par l'icône d'un pourcentagepour afficher la liste des déclarations de TVA.

Cliquez sur le bouton ou pour sélectionner l'exercice comptable de votre choix dans la liste déroulante si deux exercices sont ouverts, puis patientez quelques instants.

Notez que les dates délimitant la période de la nouvelle déclaration sont automatiquement définies à partir de la fréquence de déclaration de TVA paramétrée lors de l'ouverture de l'exercice comptable (mensuelle, trimestrielle, etc) et en prenant compte des déclarations déjà réalisées durant l'exercice.

La pastille rougeen haut à droite de la clochevous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification, puis cliquez sur le lien "La déclaration de TVA a été générée avec succès" pour afficher le statut de la déclaration.

La nouvelle déclaration de TVA est présentée en mode  Brouillon . À ce stade, elle est encore modifiable par l'utilisateur (uniquement par l'ajout d'un numéro de référence).

Modifiez son statut en cliquant sur  Validée  dès validation par vos soins ou par votre comptable.

Confirmez votre choix en cliquant sur le bouton "OK" dans la fenêtre modaleVoir glossaire. À ce stade, elle est encore supprimable par l'utilisateur mais ne peut plus être modifiée.

Modifiez à nouveau son statut en cliquant sur  Envoyée  dès que la déclaration a été transmise à l'administration fiscale. Elle est alors verrouillée et ne peut plus être supprimée.

Confirmez votre choix en cliquant sur le bouton "OK" dans la fenêtre modaleVoir glossaire. La déclaration est alors enregistrée en comptabilité avec une nouvelle écriture (à valider) dans le brouillard du journal des taxes.

Cliquez sur le boutonet sélectionnez le format de fichier (PDF ou CSV) dans la liste déroulante.

L'export en CSV permet d'enregistrer la déclaration au format CSVVoir glossaire dans le dossier des téléchargements de votre navigateur.

Si vous avez choisi l'export au format PDFVoir glossaire, patientez quelques instants. La pastille rougeen haut à droite de la clochevous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification, puis cliquez sur le lien "Votre fichier a été généré avec succès" pour accéder à la déclaration.

Cliquez sur la vignette pour afficher le document au format PDF dans un nouvel onglet de votre navigateur afin de le télécharger et/ou de l'imprimer.

A - Pour une période donnée en fonction de la fréquence définie lors du paramétrage de l'exercice comptable :

B - Ou pour un exercice comptable complet lorsque la déclaration a été générée avant sa clôture ou son verrouillage :

Si le statut de la déclaration lors de l'export en PDF est resté défini sur  Brouillon , le document est généré avec l'intitulé "État de TVA préparatoire".

Notez que le document reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la section "Archives"du module "Outils".

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Trésoreries" dans la section "Trésorerie" symbolisée par l'icône d'un billet.

Toutes les trésoreries déjà créées ou mises à disposition sont listées ici.

Cliquez sur le bouton "Graphique", en haut à droite de la fenêtre principale, pour afficher l'évolution des différentes trésoreries dans un graphique chronologique :

Affichez ou masquez certaines courbes en cliquant sur les légendes situées en bas du graphique.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Vous pouvez également partir du "Compte bancaire" déjà défini par défaut dans l'application et le modifier en cliquant sur le crayonà gauche de son nom dans la liste des trésoreries.

Nommez la nouvelle trésorerie et, en option, choisissez une devise différente de celle de l'euro dans la liste déroulante.

Sélectionnez le "Type" de trésorerie grâce au bouton radiositué à gauche de "Compte bancaire" et remplissez tous les champs utiles avec les bonnes informations pour la définir de façon exhaustive.

Renseignez correctement les codes IBAN et BIC si vous envisagez de réaliser des lots de décaissements par virement SEPA ou un rapprochement bancaire (ou choisissez une identification par RIB).

Sélectionnez enfin ou créez à la volée un "Compte principal" (512XXXXX) et un "Journal" dans lesquels seront consignées les écritures comptables.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Notez que lors d'un changement du mode d'identification du compte bancaire (comme par exemple le remplacement du code IBAN par un relevé d'identité bancaire), la validation de l'opération supprime définitivement l'information caduque.

Créez un compte comptable (un compte général) pour chaque associé avec le radical 4551 (comme par exemple 45510100) tel qu'expliqué dans la section « Plan de comptes » de ce chapitre.

Nommez-le et prenez soin de bien sélectionner "455 - Comptes courants d'associés" dans la liste déroulante des usages.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Créez l'associé en tant que nouveau tiers comme expliqué dans la section « Gestion des tiers » du chapitre 8 - "Stocks, tiers et RH" de ce guide.

Renseignez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le définir correctement.

Définissez le nouveau tiers comme "Employé" de la société et sélectionnez le compte comptable défini préalablement à l'étape n^o 1 de cette procédure.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Créez un nouveau journal des opérations diverses comme expliqué dans la section « Journaux » de ce chapitre. Toutes les écritures liées à des opérations comme par exemple des versements de dividendes ou des rémunérations seront consignées dans le brouillard de ce journal comptable.

Vérifiez que le bouton radioest bien activé pour "Opérations diverses".

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Trésoreries" dans la section "Trésorerie" symbolisée par l'icône d'un billet.

Toutes les trésoreries déjà créées ou mises à disposition sont listées ici.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Sélectionnez le "Type" de trésorerie et renseignez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour la définir correctement.

Vérifiez que le bouton radioest bien activé à gauche de "Compte courant d'associé".

Sélectionnez les informations requises pour l'enregistrement des écritures comptables en choisissant, dans les listes déroulantes "Compte principal" et "Journal", les éléments définis aux étapes n^o 1 et 3 de cette procédure.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Si la rémunération du travail de l'associé doit être valorisée en charge, vous pouvez maintenant paramétrer, via la section "Salaires" du module "RH", un nouveau type de salaire. Le paiement réalisé passera alors par la trésorerie du compte courant de l'associé (compte radical 6413). Notez que l'excédent brut d'exploitation (EBE) est alors plus faible.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Dans la section "Salaires" du module "RH", sélectionnez le nouveau type de salaire dans la liste déroulante afin d'enregistrer un salaire au profit de l'associé.

Renseignez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour le définir correctement.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Si la rémunération du travail n'est pas valorisée, il faut alors réaliser un virement interne entre la banque et le compte courant de l'associé, ce qui correspond aussi à un prélèvement privé ou exceptionnel. L'associé prélève de l'argent sur son compte sans contrepartie, son compte s'appauvrit et peut même devenir débiteur. Les charges sont alors réduites et l'excédent brut d'exploitation (EBE) est plus élevé.

Créez un compte comptable (un compte d'attente) avec le radical 472 (comme par exemple 47201000) tel qu'expliqué dans la section « Plan de comptes » de ce chapitre.

Nommez-le et prenez soin de bien sélectionner "472 - Opérations de compensation (conventions de compte courant)" dans la liste déroulante des usages.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Créez la coopérative en tant que nouvelle organisation comme expliqué dans la section « Gestion des tiers » du chapitre 8 - "Stocks, tiers et RH" de ce guide.

Renseignez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les bonnes informations requises pour la définir correctement.

Paramétrez la nouvelle organisation à la fois comme "Client" et comme "Fournisseur", en cochant les cases adéquatessituées à droite des libellés. Sélectionnez les comptes comptables auxiliaires s'ils ont été préalablement définis, ou laissez ces champs vides pour permettre à l'application d'en générer de nouveaux automatiquement.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Créez un nouveau journal de banque comme expliqué dans la section « Journaux » de ce chapitre. Les écritures issues d'opérations bancaires entre l'associé et la coopérative seront toutes consignées dans le brouillard de ce journal comptable.

Vérifiez que le bouton radioest bien activé pour "Banque".

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Trésoreries" dans la section "Trésorerie" symbolisée par l'icône d'un billet.

Toutes les trésoreries déjà créées ou mises à disposition sont listées ici.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.

Sélectionnez le "Type" de trésorerie et renseignez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour la définir correctement.

Vérifiez que le bouton radioest bien activé à gauche de "Compte courant d'associé".

Dans la liste déroulante "Compte principal", sélectionnez le compte créé à l'étape n^o 1 de cette procédure…

… ou choisissez "Ajouter un nouvel enregistrement" pour en créer un nouveau à la volée via la fenêtre modaleVoir glossaire prévue à cet effet.

Nommez-le et prenez soin de bien sélectionner "472 - Opérations de compensation (conventions de compte courant)" dans la liste déroulante des usages.

Choisissez enfin, dans la liste déroulante "Journal", le journal de banque que vous avez défini à l'étape n^o 3 de cette procédure.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Emprunts" dans la section "Trésorerie" symbolisée par l'icône d'un billetpour afficher la liste des emprunts, puis cliquez sur le bouton "Nouveau".

Remplissez tous les champs avec les bonnes informations et cochez les cases appropriées pour le définir correctement. Si besoin, consultez l'organisme prêteur pour obtenir de plus amples précisions si des doutes subsistent quant à la sélection de certaines options.

Options analytiques :

Sélectionnez, dans la liste déroulante, une activité pour affecter les intérêts et les frais financiers à une activité unique, ou laissez le champ vide pour répartir automatiquement ces charges au prorata de la marge brute générée par les activités principales et de transformation (ou de vinification).
Ce paramétrage est pris en compte pour le calcul des coûts de production, des marges et des seuils de commercialisation disponible dans les offres Ekyagri et Ekyviti Performance.

Dans les listes déroulantes, choisissez les comptes dans lesquels seront enregistrées les écritures après le passage en comptabilité des remboursements (ADI fait référence à l'assurance décès invalidité).

En option, cochez la caseà droite de "Caution" pour sélectionner le compte comptable "Dépôts et cautionnements versés" et saisissez le montant associé à l'emprunt.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Le nouvel emprunt a automatiquement été enregistré en mode "Brouillon". Dans ce mode, il est encore modifiable.

Vous êtes également informé(e) via un tableau des remboursements et grâce à un graphique de l'évolution chronologique des sommes dues.

Cliquez sur le bouton  En cours  de la barre des étapes pour modifier le statut de l'emprunt et validez votre choix dans la fenêtre modaleVoir glossaire.

Une fois défini sur "En cours", il est encore possible de recalculer l'échéancier de manière automatique en modifiant l'emprunt si et seulement si les écritures passées en comptabilité n'ont pas été validées dans le bouillard du journal de banque. Vous pouvez également corriger les échéances une par une ou en ajouter de nouvelles afin de refléter, au mieux, d'éventuels changements survenus durant la période de remboursement.

Notez que, si la préparation de la clôture d'un exercice comptable a été déclenchée, seul l'utilisateur qui a initié cette opération peut modifier le statut de l'emprunt sur la période concernée par cette clôture.

Revenez à la liste des emprunts, puis cliquez sur le bouton "Passer en comptabilité" pour enregistrer les écritures de l'emprunt dans le brouillard du journal de banque.

Un message de confirmation vous informe de la bonne exécution de la tâche.

Dans le tableau des remboursements et suite à chaque passage en comptabilité, les cases de la colonne "Comptabilisable" seront progressivement cochéespour indiquer les écritures dans le brouillard du journal de banque.

Dès qu'un exercice comptable est verrouillé ou clôturé, les cases dans la colonne "Verrouillé" des remboursements concernés sont alors cochées, indiquant que les écritures dans le brouillard du journal de banque ont été définitivement validées.

Cliquez sur le bouton  Remboursé  de la barre des étapes dès que l'emprunt est totalement remboursé pour modifier son statut, puis validez votre choix dans la fenêtre modaleVoir glossaire.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Virements internes" dans la section "Trésorerie" symbolisée par l'icône d'un billet, puis cliquez sur le bouton "Nouveau".

Sélectionnez la trésorerie émettrice et la trésorerie réceptrice. Renseignez le montant ainsi que le taux de change (généralement 1 entre deux trésoreries fonctionnant avec la même devise).

Notez que le virement interne peut également être enregistré entre la caisse et un compte bancaire.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

L'application affiche automatiquement le nouveau virement interne avec les informations d'écritures comptables dans le brouillard du journal de banque.

Notez que la suppression d'un virement interne détruit en cascade toutes les écritures comptables qui ont été générées initialement par l'opération.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Trésoreries" dans la section "Trésorerie" symbolisée par l'icône d'un billet.

Toutes les trésoreries déjà créées ou mises à disposition sont listées ici.

Cliquez sur le bouton "Nouveau", puis sélectionnez le "Type" de trésorerie et remplissez tous les champs obligatoires signalés par une astérisque de couleur rouge avec les informations requises pour la définir correctement. De préférence, renseignez précisément les codes IBAN et BIC car ce sont ces identifiants qui permettront d'établir la liaison entre la trésorerie ciblée et les données contenues dans les fichiers OFX/CFONB ou lors d'une synchronisation des relevés de compte.

Dans l'optique de réaliser le rapprochement bancaire grâce à l'import de fichiers OFX/CFONB ou via une synchronisation des relevés de compte, 2 options sont à prendre en considération :

Avec un compte d'attente :
Cochez la caseà droite de l'option "Suspendre jusqu'à réconciliation" pour utiliser un compte d'attente (471XXXXX).

Dans ce cas, tous les encaissements et les décaissements enregistrés dans Ekyagri | Ekyviti passeront par un compte d'attente de type 471XXXX (attention à bien créer autant de comptes d'attente que de comptes de trésorerie). L'import du relevé de compte provoquera la création d'une écriture comptable directement dans le compte de banque. C'est la méthode que vous devez privilégier.

Avantage : le solde de banque dans Ekyagri | Ekyviti sera toujours à jour avec le solde de banque réel même si le relevé de compte n'est pas pointé entièrement.
Inconvénient : demande un paramétrage plus complexe au départ avec la création d'un compte d'attente (471XXXXX) défini préalablement dans la section "Comptabilité" du module "Configuration".

Sans compte d'attente :
Laissez la casedécochée à droite de l'option "Suspendre jusqu'à réconciliation" pour ne pas utiliser de compte d'attente. Tous les encaissements et les décaissements généreront directement une écriture dans le compte de banque.

Avantage : il ne reste qu'à pointer les relevés de comptes avec les encaissements et les décaissements.
Inconvénient : il peut y avoir des écarts avec le solde de banque si le relevé de compte n'est pas pointé entièrement.

Notez que l'option "Comptabiliser le détail du relevé de compte" permet de générer autant de lignes comptables que de lignes présentes dans le relevé de compte et ainsi d'avoir une évolution précise du solde bancaire. Vous bénéficierez également d'une progression plus régulière des courbes interactives affichées dans la vue "Graphique" des trésoreries.

Affichez à nouveau la liste des trésoreries, puis cliquez sur le bouton "Importer" pour sélectionner le type de fichier dans la liste déroulante…

… ou cliquez sur le nom d'un compte bancaire dans la liste des trésoreries, puis cliquez sur le bouton "Importer" pour sélectionner le type de fichier dans la liste déroulante.

La fenêtre de sélection vous permet maintenant d'importer le fichier OFX ou CFONB.

Cliquez sur le bouton "Parcourir" pour sélectionner le fichier OFX ou CFONB, puis cliquez sur le bouton "Enregistrer". Le fichier OFX ou CFONB importé est automatiquement associé au bon compte bancaire même si vous en avez créé plusieurs.

Dans la vue détaillée d'une trésorerie, cliquez sur le bouton "Connecter mon compte bancaire" pour initialiser une connexion valide et sécurisée entre l'application et votre banque.

Sélectionnez votre pays, puis votre banque et confirmez les étapes successives de la connexion via la plateforme Nordigen jusqu'à la saisie de votre identifiant et de votre code personnel dans le formulaire d'authentification affiché sur le site web de votre organisme bancaire.

Une fois la connexion établie, actualisez les informations du compte bancaire en cliquant sur le bouton "Synchroniser les relevés de compte", selon la fréquence de votre choix, afin de transférer les nouvelles opérations mensuelles.

Notez la présence du bouton "Déconnecter mon compte bancaire" qui permet de réinitialiser la liaison entre la trésorerie et la banque, lorsque l'autorisation de connexion avec l'organisme bancaire a expiré et qu'il n'est plus possible de synchroniser les relevés de compte.

A - Une fois le ficher OFX ou CFONB importé, les opérations enregistrées dans le relevé de compte sont automatiquement affichées…

B - … ou, après une synchronisation, cliquez sur le numéro d'un relevé ajouté dans la section "Relevés de compte bancaire" d'une trésorerie pour visualiser les opérations consignées dans celui-ci.

Contrôlez les éléments du relevé de compte afin de valider la concordance des mouvements listés avec les opérations de votre exploitation. En cas d'anomalie flagrante, cliquez sur le bouton "Supprimer".

A - Cliquez sur le bouton "Pointer" si vous avez importé le relevé de compte au format OFX ou CFONB…

B - … ou cliquez sur le numéro d'un relevé dans la liste et renseignez la période des écritures à pointer.

Lors de la première ouverture du fichier ou du relevé, les écritures présentes à la même date et ayant le même montant sont rapprochées automatiquement et n'apparaissent pas dans la liste.

2 indicateurs sont utilisés dans l'interface pour faciliter la lecture des différences détectées :

signale une ligne du relevé de compte qui n'est pas encore rapprochée avec une écriture présente dans l'application.

signale une écriture présente dans l'application qui n'est pas encore rapprochée avec une ligne du relevé de compte.

Notez que si un échange comptable est ouvert, les écritures en attente de rapprochement sont alors provisoirement verrouillées. Dans la liste, les lignes des écritures concernées sont assorties d'une icône représentant un cadenas  :

Si vous avez déjà saisi vos pièces (achats, ventes, encaissements et décaissements), vous avez juste à sélectionner les lignes que vous voulez rapprocher. Cliquez successivement sur les lignes qui doivent être pointées.

Dans l'exemple suivant, 2 lignes sont maintenant rapprochées. Si la case devant l'option "Cacher les lignes lettrées" en haut à droite de la liste est cochée, les lignes disparaissent automatiquement de la liste, sinon, une gommeet la commande "Effacer" sont affichées pour permettre de supprimer le code assigné aux lignes concernées.

Notez qu'effacer le pointage des lignes d'un relevé de compte qui ont déjà été rapprochées avec des écritures enregistrées dans Ekyagri | Ekyviti, supprime intégralement le pointage caduque, y compris lorsque les écritures sont situées sur un relevé de compte d'une période différente.

Si 2 lignes à rapprocher présentent un écart, sélectionnez ces lignes, puis cliquez sur le bouton "Écart de règlement" et choisissez un journal d'opérations diverses pour enregistrer une nouvelle écriture de régularisation dans le brouillard de ce journal (la procédure de création d'un nouveau journal et son paramétrage pour les opérations diverses sont expliqués ici).

Si vous n'avez pas saisi toutes vos pièces, vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes du relevé de comptes et saisir directement un achat avec son décaissement ou une vente avec son encaissement.

Sélectionnez la ligne et cliquez sur le bouton "Nouvel achat" ou "Nouvelle vente" en fonction du rapprochement en débit ou en crédit à réaliser (sélectionnez un type d'achat ou un type de vente dans les listes déroulantes si vous en avez préalablement définis).

Renseignez l'opération en spécifiant s'il est nécessaire ou non d'enregistrer une nouvelle facture d'achat/de vente et un nouveau décaissement/encaissement.

Cliquez sur Enregistrer pour valider l'opération.

Vous retrouvez ensuite directement les écritures d'encaissements/de décaissements rapprochées avec les lignes de votre relevé de compte. Répétez successivement les opérations jusqu'au pointage complet.

Si vous constatez exceptionnellement une différence ou une omission entre les données importées et celles de votre relevé de compte papier (ou au format PDF), cliquez sur le bouton "Ajouter une ligne" pour saisir les bonnes informations à la date sélectionnée, puis validez l'opération en cliquant sur le bouton "Enregistrer".

Si cela s'avère nécessaire, supprimez enfin la ligne erronée en cliquant sur la croixà gauche de celle-ci.

Le cas échéant, cliquez sur le bouton "Ajouter une ligne" en bas de la fenêtre principale pour ajouter une nouvelle ligne à une date absente du relevé de compte. Notez que le sélecteur de date est vide si la nouvelle date se situe en dehors de la plage couverte par les dates du relevé.

Vous pouvez toujours poursuivre un rapprochement déjà commencé mais qui n'est pas achevé par l'une des 2 méthodes suivantes :

A - Cliquez sur le nom d'un compte bancaire dans la liste des trésoreries, puis cliquez sur le bouton "Rapprocher".

Sélectionnez ensuite la période correspondant à un ou plusieurs relevé(s) de compte(s) déjà importé(s) dans l'application, puis cliquez sur le bouton "Valider".

B - Ou cliquez sur le nom d'un compte bancaire dans la liste des trésoreries, puis cliquez sur l'icône de rapprochementà gauche du numéro du relevé pour revenir à l'étape n^o 6 de cette procédure.

La commande d'un tracteur auprès d'un fournisseur a été préalablement enregistrée dans les achats.

Une fois la commande réceptionnée, la nouvelle facture est établie en cochant la caseà droite du libellé "Immobilisé".

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section "Immobilisations" symbolisée par l'icône d'une maisonpour afficher la liste des immobilisations.

Lors de l'enregistrement de la facture d'achat, l'immobilisation a automatiquement été générée en mode "Brouillon" avec une méthode d'amortissement linéaire et un pourcentage d'amortissement de 15 %.

Cliquez sur le bouton "Modifier" pour cibler ou non une activité, changer la méthode d'amortissement, le pourcentage d'amortissement et/ou la périodicité. Dans l'exemple suivant, le pourcentage d'amortissement est fixé à 12 % au lieu de 15 %.

Options analytiques :

Sélectionnez, dans la liste déroulante, une activité pour affecter les frais d'amortissement à une activité unique, ou laissez le champ vide pour répartir automatiquement ces charges au prorata de la marge brute générée par les activités principales et de transformation (ou de vinification).
Ce paramétrage est pris en compte pour le calcul des coûts de production, des marges et des seuils de commercialisation disponible dans les offres Ekyagri et Ekyviti Performance.

Notez que selon vos préférences de saisie, il est possible de définir une "Durée d'amortissement" plutôt qu'un "Pourcentage d'amortissement" dans la section "Options du linéaire".

Sélectionnez le journal des "Immobilisations corporelles" et le "Compte d'immobilisation".
Notez que le "Compte d'amortissement" ainsi que le "Compte de dotations aux amortissements" sont à renseigner uniquement si une méthode d'amortissement a été sélectionnée (linéaire ou dégressive).

Cliquez sur Modifier pour valider l'opération.

À partir du statut "Brouillon" de l'immobilisation, 2 choix sont à votre disposition :

Vous avez réceptionné l'équipement mais il n'a pas encore été mis en service ;

Vous avez réceptionné l'équipement et il a été mis en service. La date de mise en service est celle définie manuellement dans la fiche de l'équipement (passez alors directement à l'étape n^o 8 de cette procédure).

Dans la barre des étapes, cliquez sur  En attente  pour mettre l'immobilisation en attente et validez votre choix dans la fenêtre modaleVoir glossaire.

Renseignez la date d'inscription au bilan et sélectionnez le compte d'immobilisation en attente.

Cliquez sur Modifier pour valider l'opération.

Un message de confirmation vous informe de la bonne exécution de la tâche.

Cliquez une seconde fois sur  En attente  pour valider le changement du statut de l'immobilisation et validez votre choix dans la fenêtre modaleVoir glossaire.

Passez à l'étape suivante dès que l'équipement est utilisé par l'exploitation.

Cliquez sur  En service  pour basculer le statut de l'immobilisation sur "En service" et validez votre choix dans la fenêtre modaleVoir glossaire.

Une fois définie sur "En service", il est encore possible de modifier les paramètres de l'immobilisation si et seulement si les écritures passées en comptabilité (voir étape suivante) n'ont pas été validées dans le bouillard du journal des immobilisations.

Revenez à la liste des immobilisations et cliquez sur le bouton "Passer en comptabilité" pour générer les écritures d'amortissement, en modifiant éventuellement la date butoir de l'opération.

Un message de confirmation vous informe de la bonne exécution de la tâche.

Dans la section "Dépréciations" de la vue détaillée de l'immobilisation, vérifiez que la casedans la colonne "Comptabilisable" est cochée pour la période concernée, et que le libellé de l'écriture est bien reporté dans la colonne "Écriture".

Dans le brouillard du journal "Immobilisations corporelles", vérifiez que l'écriture est bien passée avec les bons montants.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section "Immobilisations" symbolisée par l'icône d'une maisonpour afficher la liste des immobilisations.

Cliquez sur le numéro de l'immobilisation pour afficher son statut ainsi que le tableau des dépréciations.

Cliquez sur  Vendue  pour créer une nouvelle vente et validez votre choix dans la fenêtre modaleVoir glossaire.

Sélectionnez un client dans la liste déroulante ou créez-en un nouveau à la volée.

Saisissez le prix de cession de l'immobilisation. Notez que l'article a automatiquement été sélectionné dans la ligne de vente.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

La vente est enregistrée avec le statut  Devis brouillon .

Transformez le devis en facture en cliquant sur le bouton  Facture  et en validant ce choix.

Notez que le solde négatif affiché dans la section "Affaire" (égal au montant total TTC de la facture) exprime une créance en attente de règlement.

Retournez dans les immobilisations et cliquez sur  Vendue . Validez votre choix dans la fenêtre modaleVoir glossaire.

Notez que, dès cette opération validée, l'équipement n'est plus sélectionnable lors de l'enregistrement d'une intervention.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section "Immobilisations" symbolisée par l'icône d'une maisonpour afficher la liste des immobilisations.

Cliquez sur le numéro de l'immobilisation pour afficher son statut ainsi que le tableau des dépréciations.

Cliquez sur  Mise au rebut  pour préparer la mise au rebut de l'immobilisation et validez votre choix dans la fenêtre modaleVoir glossaire.

Renseignez notamment la date de mise au rebut.

Cliquez sur Modifier pour valider l'opération.

Un message de confirmation vous informe de la bonne exécution de la tâche.

Cliquez une seconde fois sur  Mise au rebut  pour confirmer la mise au rebut de l'immobilisation et validez votre choix dans la fenêtre modaleVoir glossaire.

Notez que la date de mise au rebut est automatiquement reportée dans la fiche de l'équipement qui n'est alors plus sélectionnable lors de l'enregistrement d'une intervention.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Immobilisations" dans la section "Immobilisations" symbolisée par l'icône d'une maisonpour afficher la liste des immobilisations.

Cliquez sur le bouton "Imprimer", puis sélectionnez le type de document souhaité dans la liste déroulante : "État des immobilisations", "État des immobilisations par compte" ou "État des plus et moins values".

Patientez quelques instants. La pastille rougeen haut à droite de la clochevous indique qu'une opération interne a été effectuée par l'application. Cliquez sur celle-ci pour afficher la notification.

Cliquez sur le lien "Votre fichier a été généré avec succès" pour obtenir les informations du nouveau document. Cliquez sur la vignette pour afficher le document au format PDF dans votre navigateur afin de le télécharger et/ou de l'imprimer.

Notez que le fichier reste accessible à tout moment via le lien "Mes documents" dans la section "Archives"du module "Outils".

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Journaux" dans la section "Journaux" symbolisée par l'icône d'un livrepour afficher la liste des journaux.

Cliquez sur le bouton "Nouveau" et remplissez tous les champs avec les bonnes informations pour le définir correctement.

Nommez de façon explicite le nouveau journal et affectez-lui un code. La longueur de la chaîne alphanumérique pour définir le code du journal est limitée à 4 caractères. Si le code est plus long, il sera automatiquement tronqué lors de l'enregistrement du journal. Le passage du code en majuscule est également automatique lors de la création d'un nouveau journal.

Vérifiez enfin que le bouton radioest bien activé pour "Opérations diverses".

Sélectionnez, parmi les tiers disponibles, votre comptable ou créez-en un à la volée en sélectionnant "Ajouter un nouvel enregistrement". Notez que ce comptable doit être le même que celui qui sera associé à l'exercice comptable.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

L'application affiche le nouveau journal et la liste des "Journaux" est également automatiquement enrichie avec celui-ci.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Exercices comptables" dans la section "Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau.

Cliquez sur le "Code" de l'exercice comptable. Si le boutonn'apparaît pas à droite du bouton "Modifier", cliquez sur ce dernier, sinon passez directement à l'étape n^o 5 de cette procédure.

Sélectionnez, parmi les tiers disponibles dans la liste déroulante, le même comptable que celui choisi pour la création du journal des opérations diverses.

Cliquez sur Modifier pour valider l'opération.

Cliquez sur le "Code" de l'exercice comptable correctement configuré pour créer le nouvel échange.

Cliquez sur le boutonen haut à gauche de la fenêtre principale.
Si ce bouton est absent de l'interface, soit vous n'avez pas encore créé de journal d'opérations diverses destiné aux échanges, soit le comptable associé à ce journal n'est pas le même que celui qui a été sélectionné pour l'exercice, soit un échange est encore ouvert (y compris sur l'exercice précédent).

Saisissez ou utilisez les sélecteurs de date pour définir le début et la fin de la période du nouvel échange (la fréquence des échanges reste libre).

Choisissez le format de l'échange en activant le bouton radiositué à gauche du format Ekylibre ou Isacompta.

Si l'échange est au format Isacompta, cochez la casepour activer l'option permettant de transmettre les codes analytiques. Notez que l'échange n'est alors possible que si tous les codes Isacompta des segments sélectionnés lors du paramétrage de la séquence analytique ont été renseignés.

Cochant les casesdevant le nom des journaux pris en charge pour réaliser le transfert des écritures échangées.

Cliquez sur Créer pour valider l'opération.

Chaque nouvel échange est automatiquement numéroté et nommé d'après la date de début d'exercice ou de clôture de l'échange précédent, complété par la date d'arrêté sélectionnée à l'étape n^o 6 de cette procédure.

Dans la section du format de l'échange sélectionné à l'étape précédente, 4 nouvelles commandes sont maintenant disponibles pour piloter le processus de l'échange :

La première icône permet de fabriquer un fichier CSV des écritures (archive au format ZIP) qui s'enregistrera dans le dossier des téléchargements de votre navigateur.

La deuxième icône permet de parcourir votre disque dur afin de sélectionner un fichier CSV à intégrer lorsque des écritures ont été corrigées et/ou validées par le comptable.

La troisième icône permet de choisir un format de fichier CSV ou FEC et d'envoyer un email au comptable, avec les données de l'échange jointes au message sous la forme d'une archive ZIP.

La quatrième icône permet de fermer l'échange. La clôture d'un échange ne verrouille pas les écritures comptables concernées par celui-ci. Fermez un échange avant d'en ouvrir un nouveau.

Au sein d'un même exercice, la liste sera progressivement enrichie par les échanges successifs, ouverts et clôturés par le responsable de l'opération. Deux échanges clôturés et un en cours dans cet exemple :

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Balance" dans la section "Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableaupour afficher le filtre d'obtention de la nouvelle balance sur une période.

Dans la liste déroulante, sélectionnez la période de votre choix parmi celles disponibles. La balance peut être obtenue pour un exercice complet, pour un mois donné ou pour une période personnalisée.

Affichez les critères de sélection avancés en dépliant les options grâce au boutonà droite de la fenêtre, et personnalisez votre recherche en cochant ou non certaines caseset boutons radio.

Cliquez sur le pictogramme d'informationde la balance N-1 pour connaître les conditions prises en compte pour son affichage.

L'activation du boutonnécessite de sélectionner une période afin d'éviter une erreur ou l'obtention de documents dépourvus d'informations. Cliquez sur le bouton "Rechercher" pour afficher la balance selon les différents critères définis à l'étape précédente.

Notez qu'une période recherchée est sauvegardée entre deux connexions à une même instance.

Cliquez sur le boutonet sélectionnez le type de fichier (PDF, ODS, CSV, ou CSV pour Excel) dans la liste déroulante pour obtenir le nouveau document dans le format de votre choix.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Écritures" dans la section "Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableau.

Toutes les écritures sont listées ici. Parcourez, le cas échéant, la liste avec les flècheseten haut à droite de l'écran.

Affichez les critères de recherche avancés en dépliant les options grâce au boutonen haut à droite de la fenêtre.

Personnalisez une recherche avancée en renseignant un ou plusieurs champs et/ou en cochant ou non certaines cases ("États des écritures utilisées", "Journaux", "État du lettrage", etc.), puis cliquez sur le bouton "Rechercher".

La liste des écritures est automatiquement mise à jour selon les critères définis à l'étape précédente. Chaque numéro d'écriture est un lien permettant d'en afficher le détail pour consultation ou pour procéder à une modification lorsque son statut l'autorise.

Cochez les cases à gauche des écritures de votre choixpour calculer et afficher le total en débit et en crédit, ou pour les affecter à une activité afin d'actualiser les coûts de production.

Cliquez sur le lien "Comptabilité" dans le "Menu principal" ou sur le bouton "Comptabilité" de la page d'accueil :

Dans la barre latérale du module, cliquez sur "Grand-livre" dans la section "Synthèses" symbolisée par l'icône d'un tableaupour afficher le filtre d'obtention du Grand-livre pour un exercice comptable donné :

Dans la liste déroulante, sélectionnez le "Grand-livre", le "Grand-livre auxiliaire des comptes Fournisseurs" ou le "Grand-livre auxiliaire des comptes Clients".

Cliquez sur le boutonet sélectionnez le type de fichier (PDF, ODS, CSV, ou CSV pour Excel) dans la liste déroulante pour obtenir le nouveau document dans le format de votre choix.